問題描述：.從9月開始存貨系統(tǒng)和總帳系統(tǒng)對帳不平(曾在應(yīng)收作過庫存商品的憑證)。

　　原因：存貨科目、對方科目、應(yīng)收應(yīng)付中科目全相同導(dǎo)致，且9月份的單據(jù)未在9月份生成憑證。例：存貨科目、對方科目、應(yīng)收應(yīng)付中科目都為1241001。一張9月份的采購入庫單，金額為200、在存貨中制單、在總帳記賬，則借：存貨科目1241001，200;貸：對方科目1241001，200;對應(yīng)發(fā)票9月份制單，則借：采購科目1241001：200;貸：應(yīng)付賬款：200。如對帳，則9月份存貨系統(tǒng)借方發(fā)生額為200，貸方發(fā)生額為0，總帳系統(tǒng)借方發(fā)生額為400，貸方發(fā)生額為200。故不平。而且如果9月份記賬的入庫單在10月份生成憑證，則對帳時該科目對于存貨系統(tǒng)來說，是增加9月份的借方金額，對于總賬系統(tǒng)來說，則是增加10月份的借方金額，所以也將導(dǎo)致不平。

　　解決辦法：建議將對方科目和應(yīng)收應(yīng)付中的銷售、采購科目改為與存貨科目不同的科目。

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